W公司办公室物资管理条例

　　第一章总则

　　为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

　　第二章物资分类

　　1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

　　2、低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等

　　3、管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

　　4、个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资;

　　5、实物资产:物资价格达300元以上，如:空调、计算机、摄像机、照相机。

　　第三章办公用品物资采购

　　1、公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。

　　申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准;300元以上(含300元)部门主管同意，办公室审核，总经理审批。

　　2、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式:

　　1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

　　2)定时:每月月初进行物品采购。

　　3)定量:动态调整，保证常备物资的库存合理性。

　　4)特殊物品:选取多方厂家的产品进行比较，择优选用。

　　第四章物资领用管理

　　1、公司根据物资分类，进行不一样的领用方式:

　　2、低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用

　　3、管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用

　　4、贵重物品:根据专立文件的领用程度来领用

　　5、实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状

　　第五章公司物资借用

　　1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可

　　2、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还

　　3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿

　　第六章附则

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篇2:物资仓库管理制度9

　　物资仓库管理制度9

　　一、材料入库流程：

　　供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账

　　注意事项：

　　1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库;)

　　2、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

　　当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

　　对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

　　对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。

　　3、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是：能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

　　4、“入库单”的传递：“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞;第二联送达主管会计;第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起)送达采购主管;第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。

　　5、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

　　二、材料出库流程：

　　车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”

　　注意事项：

　　1、务必按出库流程的先后顺序操作，特别是务必先制单、签名，后发料。

　　2、特别强调：保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元：①保管员不在现场发料;②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单;

　　3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部;第二联仓库留存记账;第三联生产班组存。

篇3:W星小学物资保管安全管理制度

　　星五小学物资保管安全管理制度

　　1、学校购买物品严格领导审批手续，固定资产及时进入物资账，保管人员的账册必须和会计室的账吻合。

　　2、保管人员按学校规定健全物资保管账册，进出库手续齐全、账物相符、不出差错。

　　3、贵重物资、易燃、易爆、剧毒物品，要更加严格管理，不得随便散失，严格领用审批制。

　　4、各处室的物资均有专人负责保管，门、箱、橱上的钥匙由专人保存，领用、借用手续齐全，防盗、防护设施配齐，不使物资受损失。

　　5、保管室配齐消防器材，保管员定期检查其性能，妥善保管并会使用。

　　6、保管人员要随手关好门窗，发现不安全因素，必须及时采取整改措施。

篇4:XC实验学校财产物资安全管理制度

　　城新实验学校财产物资安全管理制度

　　一、财产保管员应按财产分类建立固定资产明细帐便于规范管理。

　　二、校内全部国有资产不得擅自借给个人或外单位使用，特殊情况须经主管领导批准办理借用手续，并要求按期归还。

　　三、学校贵重物品应设专人专库（或专柜）保管，建立安全措施，保证物品安全完好。

　　四、定期清查盘点。总保管员与分保管员每年要进行一次清查核资，对清查出的问题应及时查明原因，报主管领导，按规定办理入帐消帐手续。每月末应与财务会计人员核对各大类固定资产的金额，做到帐帐相符，帐物相符。

　　五、校内设备一般不得擅自移动，必须移动时分保管员或部门负责人应及时通知总保管员，办理设备移动手续并及时调帐。使全校设备做到有序流动。

　　六、由个人使用并保管的财产，使用人到总保管员处领取并登记上帐，便于以后的清点与查找。

　　七、教职工调离或退休时，总务处通知校财产保管员为其办理财产清帐手续。

　　八、分保管员在工作变动前由新、老分保管员和总保管员共同清点财产，并做交接手续，做到人员变动帐物清楚。

　　九、学校寒暑假，或节假日前，财产管理员及各实验室、各专用活动室的管理员，应将自己所管理的仪器设备、贮存好、锁好，并做好相应的防盗、防火措施，保证节假日期间的财产物资安全。

篇5:QS高中物资管理制度

　　山青高中物资管理制度

　　一、购置物品的权限和手续

　　1．购置物品均应填写购物申请单，价值500元以内的由主管校长批准，除此以外由校长或办公会议集体讨论决定。

　　2．上级统一购置的物品（如教学仪器、体育用具、医疗器材等）和统一制作的物品（如课桌椅、橱架等），根据实际需要，申请调拔。

　　3．本校自制物品，不论木工做的还是师生自己动手制作，都需经总务处批准。

　　二、加强专人保管，完善物资帐册

　　1．学校特有物资，必须落实到有关部门和人员负责管理，并认真建立物资帐册，做到帐物相符。物资帐可分固定资产和易耗物品两种。

　　2．一切进货物资，均需办理验收、入库手续，发票由经手人、验收人、稽核人、批准人签字后方可报销入帐。凡未办入库手续的，会计应拒绝报销。

　　3．本校自制物品要先入物资帐后交付使用。

　　4．凡属易耗物品，保管员拟每月盘点一次，盈亏情况要查明原因，盘点结果要向总务主任写出报告。

　　5．凡属固定资产，每年年终需进行盘点，各部门盘点结果应向总务处写出书面报告，总务处应向校长室作出报告。

　　三、充分发挥物资的作用

　　1．物尽其用，不论易耗物品，还是固定资产，购置以后都要尽快投入使用，充分发挥效用。

　　2．凡属易耗用品，根据教育和教学工作的实际需要，可直接向保管员领用。凡属固定资产只能配用和借用，不能领用。

　　3．凡桌凳橱架等物由总务处分配到各室使用。凡教科书和相应的参考书由教务处发给个人使用，其它教学用书均需办理借用手续。

　　4．凡电化教学设备，应当天借当天归，不准放在办公室里过夜，以免散失和损坏。凡长期使用的教具物品均办理借用手续，学期结束时归还，或办理续借手续。

　　四、管好水电

　　全校水电由总务处指定人员负责管理。增加电器设施，必须经总务处批准，任何人不擅乱设乱拉电器。培养随手关灯、关水的习惯，禁止使用电炉、热得快。

　　五、健全有关制度

　　1．物资出门制度。物资出门，必须有出门证，门卫有责核查。

　　2．离校归物制度。凡教职员工调离学校和学生毕业离校，必须将所借物品如数归还，然后才能办理工资转移手续，发给毕业证书。否则，谁办谁赔偿。

　　3．物品领用（借用）制度

　　（1）领用物品，均须办理领用手续，日常易耗品登记领用，非易耗品固定财产由总务处批准领用。

　　（2）校内教学或其它活动需要所借物品，需办理借用手续，活动过后不超过三天如数归还。

　　（3）不论领用或校内借用，都要爱惜学校财产，如有遗失或损坏酌情处理，甚至赔偿。

　　（4）外来借用学校所有财产、需经总务主任同意，办理借用手续方可借出，归还时保管员（责任人）要严格验收。

　　（5）所借公物在家里使用，期限不超过半年，并交押金２０－５０元（按物论价），从借物起每月交租金伍元。

　　4．财产损坏报损赔偿制度

　　（1）学校公物，人人要爱护。本着勤俭节约的原则，尽可能延长财物的使用年限。

　　（2）损坏或遗失公物要赔偿。做到谁损坏谁赔偿，如查无人头，室内公物由班级赔偿。

　　（3）对于损坏的公物必须尊重以下报损手续：

　　①填写报损单。

　　②由总务处作出裁决：报损、部分赔偿、全额赔偿、罚款。

　　③若总务处裁决有困难，报上一级部门裁决。

　　（4）总务处应分清耗种作出合理裁决。

　　①自然损耗：由部门责任人填写报损单，总务处同意可以报损。

　　②盘亏损耗：盘点时数额与原帐不符，总务处应认真追查，作出处理。

　　③人为损耗：总务处有权对此作出赔偿决定。

　　④其它损耗：（如盗窃等）总务处对于责任人应提出处理意见。